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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 703.00 | 16 595.00 | 6 108.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 089.00 | 37 877.00 | 10 211.00 | 48 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 506.00 | 54 473.00 | 38 033.00 | 92 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 232.00 | | 638 232.00 | 638 232.00 |
BZ Autres créances | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CF Disponibilités | 885 605.00 | | 885 605.00 | 885 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 840.00 | | 1 630 840.00 | 1 630 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 346.00 | 54 473.00 | 1 668 873.00 | 1 723 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 145.00 | 879 724.00 | | 894 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 619.00 | 214 421.00 | | 107 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 764.00 | 1 204 145.00 | | 1 111 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 3 374.00 | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 615.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 75 733.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 786.00 | 616 561.00 | | 459 786.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 17 666.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 109.00 | 713 949.00 | | 557 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 873.00 | 1 918 094.00 | | 1 668 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 109.00 | 713 949.00 | | 557 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 402.00 | | 3 088 402.00 | 3 088 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 402.00 | | 3 088 402.00 | 3 088 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 876.00 | 47 246.00 | | 3 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 084.00 | 80 015.00 | | 17 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 658.00 | 4 457 216.00 | | 3 096 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 039.00 | 4 242 795.00 | | 2 989 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 619.00 | 214 421.00 | | 107 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 153.00 | | 9 082.00 | 89 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 729.00 | 92 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 48 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | | 7 760.00 | 46 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | 1 322.00 | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 014.00 | 8 188.00 | 5 729.00 | 52 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 1 980.00 | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 399.00 | 6 208.00 | 5 729.00 | 37 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 865.00 | 192 865.00 | | 192 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 638 232.00 | 638 232.00 | | 638 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VP Divers | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 505.00 | 745 235.00 | 5 270.00 | 750 505.00 |
VW T.V.A. | 171 067.00 | 171 067.00 | | 171 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 109.00 | 557 109.00 | | 557 109.00 |