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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 673.00 | 386.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 817.00 | 67 073.00 | 102 744.00 | 169 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 069.00 | 75 179.00 | 103 890.00 | 179 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 708.00 | 75 179.00 | 153 528.00 | 228 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 775.00 | 31 939.00 | | 6 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | -25 164.00 | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 20 832.00 | 15 575.00 | | 20 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 073.00 | 46 621.00 | | 22 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 430.00 | 27 614.00 | | 89 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 7 450.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 750.00 | 69 307.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 696.00 | 150 991.00 | | 132 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 528.00 | 166 566.00 | | 153 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 155.00 | 128 918.00 | | 126 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 012.00 | | 250 012.00 | 250 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 1 250.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659.00 | 1 250.00 | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 124.00 | 414.00 | | 33 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 124.00 | 469.00 | | 33 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 465.00 | 781.00 | | -30 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 984.00 | 206 676.00 | | 284 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 727.00 | 231 840.00 | | 279 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | -25 164.00 | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 118.00 | | 47 561.00 | 363 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 610.00 | 179 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 310.00 | 170 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 625.00 | | 47 561.00 | 344 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 053.00 | 21 772.00 | 188 186.00 | 240 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 297.00 | 136.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 756.00 | 21 636.00 | 188 186.00 | 232 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VI Groupe et associés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VP Divers | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 696.00 | 132 696.00 | | 132 696.00 |