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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 082.00 | 35 542.00 | 9 539.00 | 45 082.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 008.00 | 36 968.00 | 11 039.00 | 48 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 563.00 | | 102 563.00 | 102 563.00 |
BZ Autres créances | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
CF Disponibilités | 123 055.00 | | 123 055.00 | 123 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 522.00 | | 342 522.00 | 342 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 531.00 | 36 968.00 | 353 562.00 | 390 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
DH Report à nouveau | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 739.00 | | | -58 739.00 |
DL TOTAL (I) | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 562.00 | | | 353 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 48 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 7 618.00 | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 350.00 | 7 618.00 | | 29 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 039.00 | 217 039.00 | | 217 039.00 |
VW T.V.A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 430.00 | 124 288.00 | 20 142.00 | 144 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
YT Sous‐traitance | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 775.00 | | | 331 775.00 |