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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 494.00 | 10 654.00 | 2 840.00 | 13 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153 672.00 | | 1 153 672.00 | 1 153 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 167 167.00 | 10 654.00 | 1 156 512.00 | 1 167 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 589 187.00 | | 589 187.00 | 589 187.00 |
084 Disponibilités | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 276.00 | | 650 276.00 | 650 276.00 |
110 Total général Actif | 1 817 443.00 | 10 654.00 | 1 806 788.00 | 1 817 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 364 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 472 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 806 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 547.00 | | | 256 547.00 |
242 Autres charges externes. | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
252 Charges sociales | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 182.00 | | | 198 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
280 Produits financiers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 122 746.00 | | | 1 122 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164.00 | | | 164.00 |