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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 416.00 | 14 855.00 | 23 561.00 | 38 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 001.00 | 14 855.00 | 54 146.00 | 69 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 890.00 | 1 359.00 | 35 530.00 | 36 890.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 819.00 | 1 359.00 | 122 459.00 | 123 819.00 |
110 Total général Actif | 192 819.00 | 16 214.00 | 176 605.00 | 192 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 940.00 | 496 268.00 | | 441 940.00 |
222 Production stockée | 3 450.00 | 1 450.00 | | 3 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 911.00 | 2 633.00 | | 6 911.00 |
230 Autres produits | 4 655.00 | 3 721.00 | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 955.00 | 504 072.00 | | 456 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 733.00 | 297 972.00 | | 222 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | 425.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 71 222.00 | 66 657.00 | | 71 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 556.00 | | 4 032.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 705.00 | 83 028.00 | | 93 705.00 |
252 Charges sociales | 27 636.00 | 26 804.00 | | 27 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | 4 445.00 | | 6 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 359.00 | 2 470.00 | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 2 475.00 | 2 405.00 | | 2 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 569.00 | 487 762.00 | | 430 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 387.00 | 16 310.00 | | 26 387.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 855.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 552.00 | 17.00 | | 6 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 1 111.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 536.00 | 14 332.00 | | 25 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |