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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 242.00 | 32 528.00 | 3 714.00 | 36 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 044.00 | 42 424.00 | 3 621.00 | 46 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 957.00 | 80 923.00 | 8 035.00 | 88 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BN En cours de production de biens | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 457.00 | 9 498.00 | 110 960.00 | 120 457.00 |
BZ Autres créances | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 685.00 | 9 498.00 | 198 187.00 | 207 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 642.00 | 90 420.00 | 206 222.00 | 296 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 13 272.00 | 11 753.00 | | 13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 572.00 | 1 519.00 | | 19 572.00 |
DL TOTAL (I) | 41 314.00 | 21 742.00 | | 41 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 178.00 | 50 000.00 | | 49 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 9 295.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 12 547.00 | | 20 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | 91 129.00 | | 93 396.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 4 603.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 908.00 | 199 911.00 | | 164 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 222.00 | 221 653.00 | | 206 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 619.00 | 167 573.00 | | 125 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 398.00 | | 8 141.00 | 82 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 581.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 88 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | 7 441.00 | 74 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 700.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 413.00 | 2 510.00 | | 78 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 442.00 | 2 510.00 | | 72 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 178.00 | 9 889.00 | 39 289.00 | 49 178.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 317.00 | 145 617.00 | 700.00 | 146 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 908.00 | 125 619.00 | 39 289.00 | 164 908.00 |