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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 473 470.00 | | 4 473 470.00 | 4 473 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 227.00 | 339 815.00 | 238 412.00 | 578 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 005.00 | 493 494.00 | 4 781 510.00 | 5 275 005.00 |
BT Marchandises | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 462.00 | | 600 462.00 | 600 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 467.00 | 493 494.00 | 5 381 972.00 | 5 875 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 500.00 | 2 347 500.00 | | 2 347 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 148.00 | 3 680.00 | | 8 148.00 |
DG Autres réserves | 154 806.00 | 69 928.00 | | 154 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 934.00 | 89 345.00 | | 113 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 388.00 | 2 510 454.00 | | 2 624 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 276.00 | 1 825 121.00 | | 1 621 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 930.00 | 635 662.00 | | 751 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 440.00 | 394 380.00 | | 282 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 939.00 | 79 027.00 | | 101 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 584.00 | 2 934 189.00 | | 2 757 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 972.00 | 5 444 643.00 | | 5 381 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 806.00 | 1 478 685.00 | | 731 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 044.00 | | 1 961.00 | 5 273 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 275 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 473 470.00 | | | 4 473 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 945.00 | | 1 961.00 | 729 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 276.00 | 34 219.00 | | 459 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 276.00 | 34 219.00 | | 459 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 440.00 | 282 440.00 | | 282 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 47 897.00 | 8 279.00 | 56 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 228.00 | 349 832.00 | 1 271 396.00 | 1 621 228.00 |
VI Groupe et associés | 746 103.00 | | | 746 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 276.00 | | | 179 276.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 584.00 | 731 806.00 | 1 279 675.00 | 2 757 584.00 |