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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 172.00 | 276 378.00 | 106 793.00 | 383 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 051.00 | 45 153.00 | 13 898.00 | 59 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 820.00 | 321 532.00 | 219 288.00 | 540 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 231.00 | 738.00 | 91 492.00 | 92 231.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 597.00 | 738.00 | 110 858.00 | 111 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 418.00 | 322 270.00 | 330 147.00 | 652 418.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
DH Report à nouveau | -22 504.00 | -853.00 | | -22 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 822.00 | -21 650.00 | | -79 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 336.00 | 12 291.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 133 683.00 | 218 460.00 | | 133 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 715.00 | 21 827.00 | | 87 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | 30 739.00 | | 28 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 761.00 | 86 411.00 | | 79 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 464.00 | 138 993.00 | | 196 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 147.00 | 357 454.00 | | 330 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 663.00 | | 406 663.00 | 406 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 663.00 | | 406 663.00 | 406 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 4 088.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 9 043.00 | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 274.00 | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 274.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | 8 769.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 896.00 | 388 936.00 | | 420 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 718.00 | 410 587.00 | | 500 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 822.00 | -21 650.00 | | -79 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 756.00 | 9 989.00 | | 19 756.00 |