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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 096.00 | 116 546.00 | 29 551.00 | 146 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 339.00 | 132 046.00 | 39 293.00 | 171 339.00 |
BT Marchandises | 211 917.00 | | 211 917.00 | 211 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 281.00 | | 506 281.00 | 506 281.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 507.00 | | 1 287 507.00 | 1 287 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 846.00 | 132 046.00 | 1 326 800.00 | 1 458 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DH Report à nouveau | 646 994.00 | 638 564.00 | | 646 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 8 430.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 691 111.00 | 661 028.00 | | 691 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 162.00 | 347 012.00 | | 329 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 532.00 | 5 564.00 | | 5 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 680.00 | 640 410.00 | | 232 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 315.00 | 118 055.00 | | 68 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 689.00 | 1 111 040.00 | | 635 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 800.00 | 1 772 068.00 | | 1 326 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 462.00 | 781 878.00 | | 374 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 079.00 | | 14 260.00 | 157 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | | 14 140.00 | 131 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 120.00 | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 679.00 | 17 367.00 | | 114 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 179.00 | 17 367.00 | | 99 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 680.00 | 232 680.00 | | 232 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 506 281.00 | 506 281.00 | | 506 281.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 162.00 | 67 935.00 | 261 227.00 | 329 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 471.00 | 536 471.00 | | 536 471.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 689.00 | 374 462.00 | 261 227.00 | 635 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 616.00 | 12 448.00 | | 11 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | 6 527.00 | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 70 736.00 | 58 738.00 | | 70 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 149.00 | 61 058.00 | | 61 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 9 297.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | 21 745.00 | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 040.00 | 499 936.00 | | 535 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 781.00 | 368 585.00 | | 384 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 296.00 | 126 323.00 | | 138 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |