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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 031.00 | 92 919.00 | 14 112.00 | 107 031.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 721.00 | 95 190.00 | 79 531.00 | 174 721.00 |
060 Stock marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
072 Créances – Autres | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
110 Total général Actif | 210 175.00 | 95 190.00 | 114 984.00 | 210 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
230 Autres produits | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 726.00 | | | 291 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
252 Charges sociales | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
262 Autres charges | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 109.00 | | | 347 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 383.00 | | | -55 383.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 327.00 | | | -3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 976.00 | | | -62 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 306.00 | | | 4 306.00 |