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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 15 425.00 | 2 442.00 | 12 983.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 464.00 | 28 766.00 | 5 698.00 | 34 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 012.00 | 28 026.00 | 27 986.00 | 56 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 879.00 | 59 934.00 | 90 945.00 | 150 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 481.00 | 59 934.00 | 145 546.00 | 205 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 262.00 | 89 008.00 | | 78 262.00 |
230 Autres produits | 8 922.00 | 6 430.00 | | 8 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 964.00 | 233 772.00 | | 224 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 971.00 | 28 572.00 | | 30 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -424.00 | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 174.00 | 45 642.00 | | 47 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | -150.00 | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 42 686.00 | 42 759.00 | | 42 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 2 028.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 313.00 | 76 898.00 | | 74 313.00 |
252 Charges sociales | 20 140.00 | 24 034.00 | | 20 140.00 |
262 Autres charges | 659.00 | 1 268.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 310.00 | 118 465.00 | | 108 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 767.00 | -1 091.00 | | -4 767.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 495.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 248.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 908.00 | -6 146.00 | | -11 908.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 826.00 | 112 971.00 | | 106 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 908.00 | -6 146.00 | | -11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 103 717.00 | 115 626.00 | | 103 717.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 37.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 8 060.00 | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 829.00 | 48 013.00 | | 41 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 546.00 | 168 716.00 | | 145 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 829.00 | 38 276.00 | 3 553.00 | 41 829.00 |