| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 722.00 | 26 845.00 | 731 878.00 | 758 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 717.00 | 139 116.00 | 32 601.00 | 171 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 419.00 | 172 960.00 | 787 459.00 | 960 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 519.00 | 59 325.00 | 1 128 194.00 | 1 187 519.00 |
BZ Autres créances | 1 083 710.00 | | 1 083 710.00 | 1 083 710.00 |
CF Disponibilités | 558 130.00 | | 558 130.00 | 558 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 526.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 884.00 | 59 326.00 | 2 773 559.00 | 2 832 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 303.00 | 232 285.00 | 3 561 018.00 | 3 793 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 686.00 | 429 686.00 | | 429 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 558.00 | -1 014 241.00 | | -1 565 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 191.00 | -551 316.00 | | -1 997 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 711 726.00 | -714 534.00 | | -2 711 726.00 |
DP Provisions pour risques | 183 111.00 | 82 479.00 | | 183 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 111.00 | 82 479.00 | | 183 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 171.00 | 1 467 896.00 | | 1 501 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 902.00 | 988 793.00 | | 1 244 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 111.00 | 2 357 702.00 | | 3 141 111.00 |
EA Autres dettes | 48 276.00 | 676 780.00 | | 48 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 171.00 | | | 154 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 089 632.00 | 5 491 163.00 | | 6 089 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 018.00 | 4 859 108.00 | | 3 561 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 814.00 | | 27 605.00 | 932 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 722.00 | | | 758 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 112.00 | | 27 605.00 | 144 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 065.00 | 8 896.00 | | 157 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 220.00 | 8 896.00 | | 130 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 479.00 | 100 632.00 | | 82 479.00 |
6T Sur comptes clients | 34 868.00 | 27 440.00 | 2 983.00 | 34 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 868.00 | 27 440.00 | 2 983.00 | 41 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 347.00 | 128 072.00 | 2 983.00 | 124 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 902.00 | 565 121.00 | 679 781.00 | 1 244 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 921.00 | 296 921.00 | | 296 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 994.00 | 753 187.00 | 520 807.00 | 1 273 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 290.00 | 64 058.00 | 256 232.00 | 320 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 276.00 | 38 532.00 | | 48 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 171.00 | 154 171.00 | | 154 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 980.00 | 70.00 | 22 910.00 | 22 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 367.00 | 404 724.00 | 695 642.00 | 1 100 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
VB T. V. A. | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
VC Groupe et associés | 433 506.00 | 57 419.00 | 376 087.00 | 433 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 171.00 | 157 689.00 | | 1 501 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 880.00 | | 461 880.00 | 461 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 069.00 | 1 062 069.00 | | 1 062 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 526.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 735.00 | 654 063.00 | 1 643 671.00 | 2 297 735.00 |
VW T.V.A. | 187 838.00 | 187 838.00 | | 187 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 089 632.00 | 3 279 586.00 | 1 456 820.00 | 6 089 632.00 |