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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 206.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 347 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 877 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 518 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 697 286.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 634.00 | |
CU Autres participations | | | 528 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 179 707.00 | 179 706.00 | | 179 707.00 |
DH Report à nouveau | 581 023.00 | 621 375.00 | | 581 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 035.00 | 248 647.00 | | 126 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 765.00 | 1 236 729.00 | | 1 073 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 73.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 972.00 | 1 671.00 | | 203 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 31 611.00 | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 953.00 | 71 257.00 | | 164 953.00 |
EA Autres dettes | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 869.00 | 104 614.00 | | 500 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 634.00 | 1 341 343.00 | | 1 574 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 614.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 99 496.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 153.00 | 616 933.00 | | 481 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 118.00 | 368 286.00 | | 355 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 035.00 | 248 648.00 | | 126 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 892.00 | 404 996.00 | | 1 162 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539 561.00 | 892 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 561.00 | 1 028 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 590.00 | 603.00 | | 119 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 082.00 | 404 393.00 | | 1 028 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 741.00 | 466.00 | | 133 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 521.00 | 466.00 | | 118 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 914.00 | | 347 914.00 | 347 914.00 |
UX Autres créances clients | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VB T. V. A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 203 971.00 | 203 971.00 | | 203 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 572.00 | 178 657.00 | 347 914.00 | 526 572.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 869.00 | 500 869.00 | | 500 869.00 |