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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 6 254.00 | 3 669.00 | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 975.00 | 57 811.00 | 14 164.00 | 71 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 280.00 | 112 419.00 | 43 862.00 | 156 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 137.00 | 176 483.00 | 108 654.00 | 285 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 832.00 | | 116 832.00 | 116 832.00 |
BZ Autres créances | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CF Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 362.00 | 176 483.00 | 358 879.00 | 535 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 59 816.00 | 27 335.00 | | 59 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 567.00 | 32 481.00 | | 10 567.00 |
DL TOTAL (I) | 141 883.00 | 131 316.00 | | 141 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 311.00 | 44 886.00 | | 34 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 19.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 006.00 | 78 169.00 | | 127 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 177.00 | 23 879.00 | | 31 177.00 |
EA Autres dettes | 21 967.00 | 12 190.00 | | 21 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 996.00 | 159 142.00 | | 216 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 879.00 | 290 458.00 | | 358 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 507 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 595.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 7 120.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 5 006.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 544.00 | 853 724.00 | | 516 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 977.00 | 821 243.00 | | 505 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 567.00 | 32 481.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 037.00 | | 27 101.00 | 258 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 2 300.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 454.00 | | 24 801.00 | 203 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 331.00 | 21 152.00 | | 155 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 1 069.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 146.00 | 20 084.00 | | 150 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 311.00 | 10 705.00 | 23 605.00 | 34 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VP Divers | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 867.00 | 174 897.00 | 5 970.00 | 180 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 996.00 | 193 391.00 | 23 605.00 | 216 996.00 |