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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 491.00 | 3 445.00 | 85 046.00 | 88 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 480.00 | 144 694.00 | 71 786.00 | 216 480.00 |
040 Immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 248.00 | 148 139.00 | 170 109.00 | 318 248.00 |
060 Stock marchandises | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
072 Créances – Autres | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
084 Disponibilités | 204 870.00 | | 204 870.00 | 204 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 988.00 | | 504 988.00 | 504 988.00 |
110 Total général Actif | 823 236.00 | 148 139.00 | 675 097.00 | 823 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 568.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 534.00 | | | 309 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 504.00 | | | 210 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 344.00 | | | 85 344.00 |