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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 018.00 | 17 545.00 | 4 473.00 | 22 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 188.00 | 8 422.00 | 30 765.00 | 39 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 954.00 | 27 186.00 | 74 768.00 | 101 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | 2 248.00 | 32 489.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
CF Disponibilités | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 327.00 | 2 248.00 | 238 079.00 | 240 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 282.00 | 29 434.00 | 312 847.00 | 342 282.00 |
CU Autres participations | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 907.00 | | | 145 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 847.00 | | | 312 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 2 343.00 | | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 2 343.00 | | 23 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 5 458.00 | 21 670.00 | 27 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 980.00 | 91 515.00 | 465.00 | 91 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 765.00 | 120 095.00 | 21 670.00 | 141 765.00 |