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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 5 857.00 | 55.00 | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 681.00 | 32 485.00 | 166 197.00 | 198 681.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 837.00 | 38 342.00 | 167 495.00 | 205 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
084 Disponibilités | 250 329.00 | | 250 329.00 | 250 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 400.00 | | 372 400.00 | 372 400.00 |
110 Total général Actif | 578 237.00 | 38 342.00 | 539 895.00 | 578 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 817.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 397.00 | 248 639.00 | | 238 397.00 |
222 Production stockée | | -1 928.00 | | |
224 Production immobilisée | 63 010.00 | 60 787.00 | | 63 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 407.00 | 307 498.00 | | 301 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 63 911.00 | 55 162.00 | | 63 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 6 284.00 | | 3 312.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 174.00 | 161 035.00 | | 152 174.00 |
252 Charges sociales | 76 747.00 | 67 616.00 | | 76 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | 9 743.00 | | 8 476.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 621.00 | 299 841.00 | | 304 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 215.00 | 7 657.00 | | -3 215.00 |
280 Produits financiers | | 2 434.00 | | |
294 Charges financières | | 62.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -56 189.00 | 1 012.00 | | -56 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 974.00 | 8 837.00 | | 52 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 861.00 | | | 141 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |