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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 54 349.00 | 2 838.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 137.00 | 56 299.00 | 2 838.00 | 59 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BZ Autres créances | 487 046.00 | | 487 046.00 | 487 046.00 |
CF Disponibilités | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 874.00 | | 519 874.00 | 519 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 012.00 | 56 299.00 | 522 713.00 | 579 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 532.00 | | | 469 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 465 680.00 | | | 465 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
DL TOTAL (I) | 490 671.00 | | | 490 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 713.00 | | | 522 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 414.00 | | | 105 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 976.00 | | 2 114.00 | 59 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 59 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 57 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 886.00 | | 2 114.00 | 56 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 299.00 | 2 813.00 | 1 814.00 | 55 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 349.00 | 2 813.00 | 1 814.00 | 53 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 486 072.00 | 16 540.00 | 469 532.00 | 486 072.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 18 399.00 | 2 705.00 | 21 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 556.00 | 37 024.00 | 469 532.00 | 506 556.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 714.00 | 23 009.00 | 2 705.00 | 25 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
YT Sous‐traitance | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 142.00 | | | 71 142.00 |