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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 988.00 | 16 237.00 | 10 752.00 | 26 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 205.00 | 16 340.00 | 3 865.00 | 20 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 962.00 | 32 576.00 | 16 386.00 | 48 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 583.00 | 32 576.00 | 91 006.00 | 123 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 818.00 | | | -71 818.00 |
DL TOTAL (I) | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FG Production vendue services | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 818.00 | | | -71 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352.00 | | 15 077.00 | 40 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 467.00 | 48 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 467.00 | 47 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 583.00 | | 15 077.00 | 38 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 593.00 | 3 010.00 | 5 026.00 | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | 3 010.00 | 5 026.00 | 34 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 225.00 | 4 975.00 | | 5 225.00 |
ST Autres comptes | 23 879.00 | 25 728.00 | | 23 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | 15 598.00 | | 13 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 320.00 | 58 494.00 | | 17 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 570.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 570.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 266.00 | 36 467.00 | | 23 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 977.00 | 20 698.00 | | 13 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 561.00 | 104 795.00 | | 59 561.00 |