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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 648.00 | 3 135.00 | 11 513.00 | 14 648.00 |
AN Terrains | 25 170.00 | 462.00 | 24 708.00 | 25 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 134.00 | 495 175.00 | 426 958.00 | 922 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 560.00 | 225 969.00 | 78 591.00 | 304 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 294.00 | 724 741.00 | 545 553.00 | 1 270 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 570.00 | | 352 570.00 | 352 570.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CF Disponibilités | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 601.00 | | 593 601.00 | 593 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 895.00 | 724 741.00 | 1 139 154.00 | 1 863 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 283 399.00 | 259 526.00 | | 283 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978.00 | 23 873.00 | | -3 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 440.00 | 210 236.00 | | 187 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 471 261.00 | 498 035.00 | | 471 261.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 682.00 | 438 542.00 | | 355 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 1 784.00 | | 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 850.00 | 113 360.00 | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 929.00 | 176 960.00 | | 105 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 242.00 | 168 815.00 | | 149 242.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 2 227.00 | | 6 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 893.00 | 908 013.00 | | 667 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 154.00 | 1 406 048.00 | | 1 139 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 128.00 | | 28 661.00 | 1 359 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 635.00 | 109 860.00 | 1 270 294.00 | 7 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 14 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | 108 400.00 | 1 251 864.00 | 7 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | 450.00 | 14 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 057.00 | | 27 841.00 | 1 340 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 370.00 | 4 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 295.00 | 84 536.00 | 56 090.00 | 696 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 380.00 | 680.00 | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 861.00 | 84 156.00 | 55 410.00 | 692 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 352 570.00 | 352 570.00 | | 352 570.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 535.00 | 389 429.00 | 3 107.00 | 392 535.00 |