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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 552 040.00 | 373 576.00 | 178 464.00 | 552 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 35 085.00 | 33 981.00 | 69 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 743.00 | 408 661.00 | 252 082.00 | 660 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 163.00 | | 204 163.00 | 204 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 906.00 | 408 661.00 | 456 245.00 | 864 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 512.00 | 63 983.00 | | 26 512.00 |
DL TOTAL (I) | 41 709.00 | 79 180.00 | | 41 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 191.00 | 328 693.00 | | 404 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 6 070.00 | | 9 175.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 32.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 536.00 | 334 895.00 | | 414 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 245.00 | 414 076.00 | | 456 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 536.00 | 334 895.00 | | 414 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 707.00 | 122 647.00 | | 122 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 195.00 | 58 664.00 | | 96 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 512.00 | 63 983.00 | | 26 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 478.00 | | 4 265.00 | 656 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 478.00 | | 4 265.00 | 656 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 059.00 | 28 602.00 | | 380 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 059.00 | 28 602.00 | | 380 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 392 669.00 | 392 669.00 | | 392 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 536.00 | 414 536.00 | | 414 536.00 |