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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 3 908.00 | 1 393.00 | 5 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BF Prêts | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 192.00 | 3 908.00 | 219 284.00 | 223 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 802.00 | 3 908.00 | 228 894.00 | 232 802.00 |
CU Autres participations | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 684.00 | 115 635.00 | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 22 049.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 215 572.00 | 192 684.00 | | 215 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 1 380.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 597.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | 5 336.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322.00 | 7 312.00 | | 13 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 894.00 | 199 996.00 | | 228 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 852.00 | | 35 127.00 | 192 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 787.00 | 217 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 223 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 311.00 | | 1 990.00 | 3 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 540.00 | | 33 137.00 | 189 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795.00 | 1 114.00 | | 2 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 1 114.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
UP Prêts | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VW T.V.A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |