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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 16 997.00 | 1 377.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 461.00 | 132 351.00 | 18 111.00 | 150 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 885.00 | 149 348.00 | 609 538.00 | 758 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 389.00 | | 132 389.00 | 132 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 274.00 | 149 348.00 | 741 926.00 | 891 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 048.00 | 267 964.00 | | 268 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 583.00 | 80 083.00 | | 106 583.00 |
DL TOTAL (I) | 594 630.00 | 568 048.00 | | 594 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 729.00 | 151 775.00 | | 99 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 15 022.00 | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 21 265.00 | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 296.00 | 188 062.00 | | 147 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 926.00 | 756 110.00 | | 741 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 955.00 | | 6 620.00 | 753 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 758 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 168 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 905.00 | | 6 620.00 | 163 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 783.00 | 10 254.00 | 1 690.00 | 140 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 783.00 | 10 254.00 | 1 690.00 | 140 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VI Groupe et associés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |