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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 1 295.00 | 930.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 28 077.00 | 12 206.00 | 40 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 508.00 | 29 372.00 | 13 136.00 | 42 508.00 |
060 Stock marchandises | 213 058.00 | 4 550.00 | 208 508.00 | 213 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
072 Créances – Autres | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
084 Disponibilités | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 150.00 | 4 550.00 | 326 600.00 | 331 150.00 |
110 Total général Actif | 373 658.00 | 33 922.00 | 339 736.00 | 373 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 114 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 781.00 | 876 128.00 | | 531 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 622.00 | 65 169.00 | | 58 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | 3 702.00 | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 272.00 | 945 999.00 | | 600 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 354.00 | 765 235.00 | | 439 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 135.00 | -20 061.00 | | -14 135.00 |
242 Autres charges externes. | 72 166.00 | 90 901.00 | | 72 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 203.00 | 10 064.00 | | 9 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 942.00 | 53 226.00 | | 46 942.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | 15 870.00 | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 3 323.00 | | 4 561.00 |
256 Dotations aux provisions | | 350.00 | | |
262 Autres charges | 160.00 | 82.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 515.00 | 918 989.00 | | 570 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 757.00 | 27 010.00 | | 29 757.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 2 744.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | 3 453.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 616.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 093.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 413.00 | 22 592.00 | | 24 413.00 |