| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 247.00 | 362 886.00 | 63 361.00 | 426 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 6 305 830.00 | | 6 305 830.00 | 6 305 830.00 |
AP Constructions | 27 072 310.00 | 13 825 207.00 | 13 247 103.00 | 27 072 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 628 065.00 | 5 541 390.00 | 1 086 676.00 | 6 628 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676 874.00 | 4 140 937.00 | 4 535 936.00 | 8 676 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 046.00 | | 659 046.00 | 659 046.00 |
AX Avances et acomptes | 900 670.00 | | 900 670.00 | 900 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 011.00 | | 291 011.00 | 291 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 464 854.00 | 23 870 420.00 | 27 594 434.00 | 51 464 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
BT Marchandises | 6 608 005.00 | 5 883.00 | 6 602 121.00 | 6 608 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 711.00 | | 230 711.00 | 230 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 410.00 | 1 140.00 | 863 270.00 | 864 410.00 |
BZ Autres créances | 2 589 956.00 | | 2 589 956.00 | 2 589 956.00 |
CF Disponibilités | 4 479 468.00 | | 4 479 468.00 | 4 479 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 374.00 | | 392 374.00 | 392 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 218 197.00 | 7 024.00 | 15 211 173.00 | 15 218 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 683 050.00 | 23 877 444.00 | 42 805 607.00 | 66 683 050.00 |
CU Autres participations | 489 506.00 | | 489 506.00 | 489 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 9 756 579.00 | 8 254 892.00 | | 9 756 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 550.00 | 1 904 187.00 | | 2 055 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445 724.00 | 1 312 239.00 | | 1 445 724.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 353.00 | 11 597 818.00 | | 13 384 353.00 |
DP Provisions pour risques | 270 932.00 | 270 932.00 | | 270 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 932.00 | 270 932.00 | | 270 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771 015.00 | 14 225 946.00 | | 13 771 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 843.00 | 5 063 388.00 | | 4 500 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -539.00 | 13 962.00 | | -539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 087.00 | 7 187 153.00 | | 6 725 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 914.00 | 2 864 277.00 | | 3 122 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 015.00 | 742 692.00 | | 730 015.00 |
EA Autres dettes | 299 311.00 | 325 076.00 | | 299 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676.00 | 25 949.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 150 322.00 | 30 448 443.00 | | 29 150 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 805 607.00 | 42 317 193.00 | | 42 805 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 611 306.00 | 14 123 643.00 | | 14 611 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 388 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 772 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 160 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 327 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 925 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 082 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 504 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 024.00 | |
GE Autres charges | | | 143 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 992 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 111.00 | 102 814.00 | | 50 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 860.00 | 29 300.00 | | 132 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 971.00 | 132 114.00 | | 182 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 452.00 | 20 551.00 | | 156 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 993.00 | 18 766.00 | | 112 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 485.00 | 122 254.00 | | 133 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 931.00 | 161 571.00 | | 402 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 959.00 | -29 457.00 | | -219 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 648.00 | 413 582.00 | | 385 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 584.00 | 689 463.00 | | 597 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 573 446.00 | 106 774 148.00 | | 115 573 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 517 897.00 | 104 869 961.00 | | 113 517 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 550.00 | 1 904 187.00 | | 2 055 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 344 779.00 | 3 707 510.00 | | 49 344 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 795 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 210.00 | 395 226.00 | 51 464 854.00 | 1 192 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 619.00 | 426 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 210.00 | 363 032.00 | 50 242 796.00 | 1 192 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 364.00 | 51 502.00 | | 406 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 165 456.00 | 3 632 582.00 | | 48 165 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 959.00 | 23 427.00 | | 772 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 741 386.00 | 2 354 900.00 | 225 866.00 | 21 741 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 985.00 | 30 901.00 | | 331 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409 401.00 | 2 323 999.00 | 225 866.00 | 21 409 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 975.00 | 3 687.00 | | 26 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 087.00 | 6 725 087.00 | | 6 725 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 462.00 | 1 474 462.00 | | 1 474 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 915.00 | 665 915.00 | | 665 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 015.00 | 730 015.00 | | 730 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 311.00 | 299 311.00 | | 299 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 860 636.00 | 860 636.00 | | 860 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 118.00 | 6 507.00 | 1 567 611.00 | 1 574 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 675 876.00 | 3 579 814.00 | 8 539 912.00 | 13 675 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 473 869.00 | 53 663.00 | 4 420 206.00 | 4 473 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 466 409.00 | | | 2 466 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978 020.00 | | | 2 978 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 791.00 | 847 791.00 | | 847 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 178.00 | 457 178.00 | | 457 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 374.00 | 392 374.00 | | 392 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 034.00 | 2 275 355.00 | 1 586 679.00 | 3 862 034.00 |
VW T.V.A. | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 150 862.00 | 14 611 306.00 | 12 960 118.00 | 29 150 862.00 |