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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 633.00 | 626.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486.00 | 4 860.00 | 626.00 | 5 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 288.00 | 900.00 | 86 388.00 | 87 288.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 704.00 | 900.00 | 133 804.00 | 134 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 190.00 | 5 760.00 | 134 430.00 | 140 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
DH Report à nouveau | 44 573.00 | 57 142.00 | | 44 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | -7 568.00 | | 28 380.00 |
DL TOTAL (I) | 96 944.00 | 73 563.00 | | 96 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 87.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 593.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 23 673.00 | | 34 682.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 11 018.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 486.00 | 35 371.00 | | 37 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 430.00 | 108 934.00 | | 134 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 789.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 789.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -789.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 832.00 | 147 976.00 | | 187 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 451.00 | 155 545.00 | | 159 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | -7 568.00 | | 28 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528.00 | | 958.00 | 4 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | 958.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 333.00 | | 4 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 333.00 | | 1 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 391.00 | 90 311.00 | 1 080.00 | 91 391.00 |
VW T.V.A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |