| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 511.00 | 121 075.00 | 234 436.00 | 355 511.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 511.00 | 121 075.00 | 274 436.00 | 395 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
084 Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
110 Total général Actif | 475 818.00 | 121 075.00 | 354 743.00 | 475 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -599.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -179 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 636.00 | 26 145.00 | | 26 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 636.00 | 26 145.00 | | 26 636.00 |
242 Autres charges externes. | 3 307.00 | 2 923.00 | | 3 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 486.00 | | 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 537.00 | 13 141.00 | | 13 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 099.00 | 13 004.00 | | 13 099.00 |
294 Charges financières | 11 770.00 | 16 202.00 | | 11 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -599.00 | -5 127.00 | | -599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 511.00 | | | 395 511.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 928.00 | | | 1 928.00 |