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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 11 521.00 | 21 955.00 | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 113 540.00 | 108 691.00 | 4 849.00 | 113 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 706.00 | 148 239.00 | 21 467.00 | 169 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 039.00 | 268 451.00 | 241 588.00 | 510 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 670.00 | 268 451.00 | 320 219.00 | 588 670.00 |
CU Autres participations | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 478.00 | 97 704.00 | | -17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | -109 911.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 23 388.00 | 28 493.00 | | 23 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513.00 | 22 539.00 | | 12 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 380.00 | 99 806.00 | | 25 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | 22 581.00 | | 89 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 402.00 | 99 724.00 | | 144 402.00 |
EA Autres dettes | 24 977.00 | 13 385.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 831.00 | 258 774.00 | | 296 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 219.00 | 287 267.00 | | 320 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 419.00 | | 542 419.00 | 542 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 419.00 | | 542 419.00 | 542 419.00 |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 190.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 4 140.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 509.00 | 7 469.00 | | 12 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 509.00 | 7 469.00 | | 12 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 953.00 | -3 329.00 | | -10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 205.00 | 459 477.00 | | 544 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 038.00 | 569 388.00 | | 544 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | -109 911.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 039.00 | | | 510 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 245.00 | | | 283 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 261.00 | 25 190.00 | | 243 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 5 455.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 195.00 | 19 735.00 | | 237 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 253.00 | 7 579.00 | 4 674.00 | 12 253.00 |
VI Groupe et associés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 491.00 | 46 463.00 | 9 028.00 | 55 491.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 831.00 | 292 157.00 | 4 674.00 | 296 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
ST Autres comptes | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 436.00 | | | 172 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |