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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 2 513.00 | 993.00 | 1 520.00 | 2 513.00 |
AP Constructions | 11 508.00 | 1 049.00 | 10 460.00 | 11 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 495.00 | 53 292.00 | 33 203.00 | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 131.00 | 35 105.00 | 20 026.00 | 55 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 090.00 | 90 439.00 | 177 651.00 | 268 090.00 |
BT Marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 962.00 | 90 439.00 | 237 522.00 | 327 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 200.00 | 27 285.00 | | 34 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 108.00 | 6 915.00 | | -43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593.00 | 50 700.00 | | 7 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 876.00 | 64 324.00 | | 109 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | 17 000.00 | | 8 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 44 043.00 | | 64 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 819.00 | 65 015.00 | | 36 819.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 3 581.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 930.00 | 195 608.00 | | 229 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 522.00 | 246 308.00 | | 237 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 698.00 | 173 917.00 | | 192 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 490.00 | 35 877.00 | | 58 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 624.00 | | 301 624.00 | 301 624.00 |
FG Production vendue services | 249 849.00 | | 249 849.00 | 249 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 473.00 | | 551 473.00 | 551 473.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 428.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 291.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 291.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | 3 139.00 | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 866.00 | 656 614.00 | | 570 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 973.00 | 649 698.00 | | 613 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 108.00 | 6 915.00 | | -43 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 594.00 | | | 221 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 011.00 | 14 428.00 | | 76 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 011.00 | 14 428.00 | | 76 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 386.00 | 14 154.00 | 37 231.00 | 51 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 28 814.00 | 7 443.00 | 36 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 930.00 | 192 698.00 | 37 231.00 | 229 930.00 |