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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 13 727.00 | 862.00 | 14 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 004.00 | 52 632.00 | 13 372.00 | 66 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 985.00 | 66 359.00 | 35 626.00 | 101 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 525.00 | 43 788.00 | 104 736.00 | 148 525.00 |
BZ Autres créances | 511 834.00 | | 511 834.00 | 511 834.00 |
CF Disponibilités | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 907.00 | 43 788.00 | 746 119.00 | 789 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 892.00 | 110 147.00 | 781 745.00 | 891 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 048.00 | | | -225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 941.00 | -225 048.00 | | 434 941.00 |
DL TOTAL (I) | 319 893.00 | -115 048.00 | | 319 893.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 129.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 479.00 | 27 909.00 | | 123 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 321.00 | 313 026.00 | | 293 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 852.00 | 718 241.00 | | 416 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 745.00 | 603 193.00 | | 781 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 852.00 | 711 041.00 | | 416 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 129.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 753.00 | | 2 835 753.00 | 2 835 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 753.00 | | 2 835 753.00 | 2 835 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 71 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 267.00 | 1 089 536.00 | | 2 841 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 326.00 | 1 314 584.00 | | 2 406 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 941.00 | -225 048.00 | | 434 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 222.00 | | 3 763.00 | 98 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 241.00 | | 1 763.00 | 64 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 392.00 | | 2 000.00 | 19 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 312.00 | 11 046.00 | | 55 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 1 067.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 652.00 | 9 980.00 | | 42 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 368.00 | 2 420.00 | | 41 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 368.00 | 2 420.00 | | 41 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 368.00 | 47 420.00 | | 41 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
UX Autres créances clients | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VC Groupe et associés | 491 101.00 | | | 491 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 305.00 | 625 682.00 | 74 623.00 | 700 305.00 |
VW T.V.A. | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 852.00 | 416 852.00 | | 416 852.00 |