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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 750.00 | 9 736.00 | 13 014.00 | 22 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 005.00 | 44 147.00 | 90 858.00 | 135 005.00 |
040 Immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 485.00 | 53 882.00 | 254 603.00 | 308 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
072 Créances – Autres | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
084 Disponibilités | 173 363.00 | | 173 363.00 | 173 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 720.00 | | 214 720.00 | 214 720.00 |
110 Total général Actif | 523 205.00 | 53 882.00 | 469 323.00 | 523 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
214 Production vendue de biens – France | 762 763.00 | | | 762 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 892.00 | | | 820 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 293.00 | | | -5 293.00 |
242 Autres charges externes. | 243 988.00 | | | 243 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 456.00 | | | 326 456.00 |
252 Charges sociales | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 055.00 | | | 777 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 757.00 | | | 249 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 411.00 | | | 45 411.00 |