| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 918.00 | 1 581.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 628.00 | 74 751.00 | 156 876.00 | 231 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 610.00 | 88 925.00 | 267 685.00 | 356 610.00 |
BN En cours de production de biens | 188 918.00 | | 188 918.00 | 188 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 865.00 | | 3 302 865.00 | 3 302 865.00 |
BZ Autres créances | 603 750.00 | | 603 750.00 | 603 750.00 |
CF Disponibilités | 2 193 303.00 | | 2 193 303.00 | 2 193 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 480.00 | | 6 324 480.00 | 6 324 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 091.00 | 88 925.00 | 6 592 166.00 | 6 681 091.00 |
CU Autres participations | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 687.00 | | | -354 687.00 |
DL TOTAL (I) | -245 937.00 | | | -245 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 366.00 | | | 3 166 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 719.00 | | | 1 522 719.00 |
EA Autres dettes | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 103.00 | | | 6 838 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 166.00 | | | 6 592 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 836 642.00 | | | 6 836 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 458 874.00 | | 13 458 874.00 | 13 458 874.00 |
FG Production vendue services | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 486 488.00 | | 13 486 488.00 | 13 486 488.00 |
FM Production stockée | | | 104 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 634 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 852 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 802.00 | | | 13 692 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 490.00 | | | 14 047 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 687.00 | | | -354 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 449.00 | | 72 619.00 | 331 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 456.00 | 356 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 458.00 | 234 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 116.00 | | 56 470.00 | 225 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 077.00 | | 16 148.00 | 93 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 779.00 | 40 108.00 | 27 962.00 | 76 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 524.00 | 40 108.00 | 27 962.00 | 63 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 366.00 | 3 166 366.00 | | 3 166 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 865.00 | 3 302 865.00 | | 3 302 865.00 |
VB T. V. A. | 588 018.00 | 588 018.00 | | 588 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 8 738.00 | 1 460.00 | 10 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 480.00 | 3 942 259.00 | 23 220.00 | 3 965 480.00 |
VW T.V.A. | 1 441 248.00 | 1 441 248.00 | | 1 441 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 103.00 | 6 836 642.00 | 1 460.00 | 6 838 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
ST Autres comptes | 306 830.00 | | | 306 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 878.00 | | | 3 020 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 779.00 | | | 313 779.00 |
ZE Dividendes | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 081.00 | | | 533 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |