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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 808.00 | | 68 808.00 | 68 808.00 |
110 Total général Actif | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 550.00 | 128 211.00 | | 135 550.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 063.00 | 131 224.00 | | 137 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 500.00 | 73 642.00 | | 62 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 373.00 | 6 018.00 | | 19 373.00 |
242 Autres charges externes. | 27 739.00 | 36 292.00 | | 27 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 188.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 827.00 | 19 186.00 | | 25 827.00 |
252 Charges sociales | 4 642.00 | 3 671.00 | | 4 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | 1 416.00 | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 097.00 | 140 418.00 | | 142 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 034.00 | -9 195.00 | | -5 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 200.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 778.00 | -9 395.00 | | 44 778.00 |