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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 16 683.00 | 8 797.00 | 25 479.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 148.00 | 16 683.00 | 445 466.00 | 462 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 494.00 | 1 672.00 | 17 822.00 | 19 494.00 |
BZ Autres créances | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CF Disponibilités | 213 792.00 | | 213 792.00 | 213 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 475.00 | 1 672.00 | 347 803.00 | 349 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 623.00 | 18 355.00 | 793 268.00 | 811 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 414 469.00 | | 414 469.00 | 414 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 10 800.00 | | 13 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 010.00 | 289 285.00 | | 348 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 392.00 | 61 825.00 | | 151 392.00 |
DL TOTAL (I) | 745 303.00 | 593 910.00 | | 745 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 966.00 | 51 775.00 | | 35 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 966.00 | 64 286.00 | | 47 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 268.00 | 658 196.00 | | 793 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 966.00 | 64 286.00 | | 47 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 648.00 | | 25 000.00 | 442 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 436 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 462 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 169.00 | | 25 000.00 | 417 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 5 221.00 | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | 5 221.00 | | 11 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | 590.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | 590.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | | 590.00 | 2 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 883.00 | 157 883.00 | | 157 883.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |