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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 567 190.00 | | 2 567 190.00 | 2 567 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 545.00 | | 2 154 545.00 | 2 154 545.00 |
BZ Autres créances | 1 617 191.00 | | 1 617 191.00 | 1 617 191.00 |
CF Disponibilités | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 368 607.00 | | 6 368 607.00 | 6 368 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 607.00 | | 6 374 607.00 | 6 374 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
DH Report à nouveau | -26 227.00 | | | -26 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 064.00 | | | -240 064.00 |
DL TOTAL (I) | -151 046.00 | | | -151 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 848.00 | | | 593 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 048.00 | | | 307 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 624 757.00 | | | 5 624 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 654.00 | | | 6 525 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 607.00 | | | 6 374 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 654.00 | | | 6 525 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FM Production stockée | | | 2 231 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 446.00 | | | 2 243 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 510.00 | | | 2 483 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 064.00 | | | -240 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 848.00 | 593 848.00 | | 593 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 624 757.00 | 5 624 757.00 | | 5 624 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 545.00 | 2 154 545.00 | | 2 154 545.00 |
VB T. V. A. | 133 975.00 | 133 975.00 | | 133 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 316.00 | 1 478 316.00 | | 1 478 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 735.00 | 3 771 735.00 | | 3 771 735.00 |
VW T.V.A. | 307 048.00 | 307 048.00 | | 307 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 654.00 | 6 525 654.00 | | 6 525 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
ST Autres comptes | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231 946.00 | | | 2 231 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481 678.00 | | | 2 481 678.00 |