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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 510.00 | 49 685.00 | 18 825.00 | 68 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 580.00 | 179 706.00 | 116 874.00 | 296 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 193.00 | 229 390.00 | 140 802.00 | 370 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 195.00 | | 231 195.00 | 231 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 388.00 | 229 390.00 | 371 997.00 | 601 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 954.00 | 63 239.00 | | 51 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | -11 285.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 116 751.00 | 101 454.00 | | 116 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 872.00 | 110 166.00 | | 84 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 023.00 | 133 550.00 | | 84 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 940.00 | 38 958.00 | | 56 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 31 520.00 | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 246.00 | 314 194.00 | | 255 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 997.00 | 415 648.00 | | 371 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 049.00 | 314 194.00 | | 196 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 023.00 | | | 84 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 739.00 | | 10 454.00 | 359 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 636.00 | | 10 454.00 | 354 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 274.00 | 23 116.00 | 229 390.00 | 206 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 274.00 | 23 116.00 | 229 390.00 | 206 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 872.00 | 25 676.00 | 59 197.00 | 84 872.00 |
VI Groupe et associés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 246.00 | 196 049.00 | 59 197.00 | 255 246.00 |