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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 115.00 | 62 126.00 | 83 989.00 | 146 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 395.00 | 62 126.00 | 334 270.00 | 396 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
BZ Autres créances | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 822.00 | | 207 822.00 | 207 822.00 |
CF Disponibilités | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 274.00 | | 766 274.00 | 766 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 669.00 | 62 126.00 | 1 100 543.00 | 1 162 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 952 475.00 | 1 057 475.00 | | 952 475.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 564.00 | 15 643.00 | | 40 564.00 |
DL TOTAL (I) | 999 183.00 | 1 078 618.00 | | 999 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 009.00 | 128 007.00 | | 38 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 4 830.00 | | 3 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 4 443.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 5 116.00 | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 361.00 | 142 396.00 | | 101 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 543.00 | 1 221 014.00 | | 1 100 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 020.00 | 142 396.00 | | 63 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 779.00 | | 140 633.00 | 312 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 017.00 | 396 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 017.00 | 146 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 548.00 | | 140 583.00 | 62 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 50.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 112.00 | 38 135.00 | 3 122.00 | 27 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | 38 135.00 | 3 122.00 | 27 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VC Groupe et associés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 203.00 | 11 863.00 | 38 340.00 | 50 203.00 |
VI Groupe et associés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 361.00 | 63 020.00 | 38 340.00 | 101 361.00 |