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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 166.00 | 41 286.00 | 31 880.00 | 73 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 320.00 | 55 578.00 | 12 741.00 | 68 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 546.00 | 129 697.00 | 117 848.00 | 247 546.00 |
BT Marchandises | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 587.00 | | 422 587.00 | 422 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 134.00 | 129 698.00 | 540 436.00 | 670 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 518.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 695.00 | 6 424.00 | | 70 695.00 |
DH Report à nouveau | | -18 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 595.00 | 83 046.00 | | 143 595.00 |
DL TOTAL (I) | 223 090.00 | 79 495.00 | | 223 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 058.00 | 60 000.00 | | 55 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 47 120.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 401.00 | 132 521.00 | | 74 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 569.00 | 46 324.00 | | 81 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 213.00 | 45 473.00 | | 106 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 345.00 | 331 439.00 | | 317 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 436.00 | 410 935.00 | | 540 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 789.00 | 138 918.00 | | 199 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 106 333.00 | 106 333.00 | | 106 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 11 903.00 | 43 155.00 | 55 058.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 999.00 | 128 772.00 | 3 227.00 | 131 999.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 944.00 | 199 789.00 | 43 155.00 | 242 944.00 |