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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 696.00 | 60 346.00 | 6 350.00 | 66 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 916.00 | 60 346.00 | 7 570.00 | 67 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 182.00 | 94 188.00 | 214 993.00 | 309 182.00 |
072 Créances – Autres | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
084 Disponibilités | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 444.00 | 94 188.00 | 398 255.00 | 492 444.00 |
110 Total général Actif | 560 360.00 | 154 535.00 | 405 825.00 | 560 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 239.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 811.00 | | | 7 811.00 |