| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 075.00 | 9 350.00 | 2 725.00 | 12 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 575.00 | 9 350.00 | 4 225.00 | 13 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
072 Créances – Autres | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
110 Total général Actif | 314 713.00 | 9 350.00 | 305 363.00 | 314 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 5 618.00 | 6 457.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575.00 | 5 618.00 | 7 957.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 851.00 | 5 618.00 | 136 233.00 | 141 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 578.00 | | | 492 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 578.00 | | | 495 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 462 914.00 | | | 462 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
252 Charges sociales | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 251.00 | | | 482 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 790.00 | | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 381.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DH Report à nouveau | 12 765.00 | 4 050.00 | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 140.00 | 49 474.00 | | 55 140.00 |
DL TOTAL (I) | 116 667.00 | 61 527.00 | | 116 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 60 181.00 | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 270.00 | 15 434.00 | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 566.00 | 75 615.00 | | 19 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 233.00 | 137 142.00 | | 136 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
FG Production vendue services | 124 604.00 | 361 726.00 | 486 330.00 | 124 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 604.00 | 361 726.00 | 486 330.00 | 124 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 755.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 755.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -755.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 680.00 | 472 238.00 | | 486 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 540.00 | 422 764.00 | | 431 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 140.00 | 49 474.00 | | 55 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 2 415.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 2 415.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 622.00 | 64 122.00 | 1 500.00 | 65 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
ST Autres comptes | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YT Sous‐traitance | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 261.00 | | | 206 261.00 |