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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 860.00 | 16 248.00 | 13 612.00 | 29 860.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 20 254.00 | 687.00 | 20 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 577.00 | 8 986.00 | 13 591.00 | 22 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 27 813.00 | 41 209.00 | 69 023.00 |
BF Prêts | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 535.00 | 73 302.00 | 211 233.00 | 284 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 258.00 | 30 170.00 | 605 088.00 | 635 258.00 |
BZ Autres créances | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 451.00 | 30 170.00 | 864 281.00 | 894 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 986.00 | 103 472.00 | 1 075 514.00 | 1 178 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 341 349.00 | 361 405.00 | | 341 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 837.00 | 39 944.00 | | -45 837.00 |
DL TOTAL (I) | 320 593.00 | 426 429.00 | | 320 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 460.00 | 314 501.00 | | 49 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 180.00 | 200 826.00 | | 379 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 011.00 | 169 897.00 | | 211 011.00 |
EA Autres dettes | 14 610.00 | 1 703.00 | | 14 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 922.00 | 688 243.00 | | 754 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 514.00 | 1 114 672.00 | | 1 075 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 108.00 | | | 722 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 677 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 34 088.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 369.00 | 103.00 | | 40 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 563.00 | 48 695.00 | | 44 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 564.00 | -26 077.00 | | -44 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 464.00 | 2 192 210.00 | | 2 690 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 301.00 | 2 152 265.00 | | 2 736 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 837.00 | 39 944.00 | | -45 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 632.00 | 35 610.00 | | 50 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 996.00 | | 193 109.00 | 314 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 22 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 571.00 | 284 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 314.00 | 170 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 347.00 | 91 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 115.00 | | 121 000.00 | 170 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 962.00 | | 53 984.00 | 133 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | 18 125.00 | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 638.00 | 23 272.00 | 71 609.00 | 121 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 694.00 | 4 122.00 | 314.00 | 32 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944.00 | 19 150.00 | 71 295.00 | 88 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 180.00 | 379 180.00 | | 379 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -86 050.00 | -86 050.00 | | -86 050.00 |
UP Prêts | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 635 258.00 | 635 258.00 | | 635 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 796.00 | 15 982.00 | 32 814.00 | 48 796.00 |
VI Groupe et associés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 705.00 | | | 265 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 302.00 | 771 064.00 | 17 239.00 | 788 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 922.00 | 722 108.00 | 32 814.00 | 754 922.00 |