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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
AP Constructions | 16 319.00 | 15 891.00 | 428.00 | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 467.00 | 19 601.00 | 162 866.00 | 182 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BT Marchandises | 837 046.00 | 168 360.00 | 668 686.00 | 837 046.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 276.00 | 168 360.00 | 695 916.00 | 864 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 744.00 | 187 961.00 | 858 783.00 | 1 046 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DL TOTAL (I) | 330 493.00 | | | 330 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 186.00 | | | 121 186.00 |
EA Autres dettes | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 783.00 | | | 858 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 192.00 | | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 192.00 | | 19 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 369.00 | 23 246.00 | 8 255.00 | 153 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 369.00 | 23 246.00 | 8 255.00 | 153 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 369.00 | 23 246.00 | 8 255.00 | 153 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 246.00 | 8 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 187.00 | 114 187.00 | | 114 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
VI Groupe et associés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 546.00 | 9 608.00 | 5 938.00 | 15 546.00 |
VW T.V.A. | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 290.00 | 528 290.00 | | 528 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 369.00 | | | 88 369.00 |