| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 097.00 | 12 398.00 | 2 699.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 072.00 | 17 372.00 | 2 699.00 | 20 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 652.00 | | 438 652.00 | 438 652.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CF Disponibilités | 437 472.00 | | 437 472.00 | 437 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 376.00 | | 941 376.00 | 941 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 447.00 | 17 372.00 | 944 075.00 | 961 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 634.00 | 268 628.00 | | 349 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 136.00 | 231 006.00 | | 103 136.00 |
DL TOTAL (I) | 562 769.00 | 609 634.00 | | 562 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 429.00 | 2 781.00 | | 3 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 429.00 | 2 781.00 | | 3 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 925.00 | 41 437.00 | | 108 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 952.00 | 206 163.00 | | 268 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 877.00 | 279 327.00 | | 377 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 075.00 | 891 742.00 | | 944 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 519.00 | | 951 519.00 | 951 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 519.00 | | 951 519.00 | 951 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 37 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 418.00 | 90 186.00 | | 37 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 862.00 | 1 066 059.00 | | 957 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 727.00 | 835 053.00 | | 854 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 136.00 | 231 006.00 | | 103 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 180.00 | | 1 400.00 | 20 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 20 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 15 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | 1 400.00 | 15 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 1 946.00 | 1 508.00 | 16 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 1 946.00 | 1 508.00 | 12 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 781.00 | 648.00 | | 2 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781.00 | 648.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 925.00 | 108 925.00 | | 108 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
UX Autres créances clients | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VC Groupe et associés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 904.00 | 503 904.00 | | 503 904.00 |
VW T.V.A. | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 877.00 | 377 877.00 | | 377 877.00 |