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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 840.00 | 24 156.00 | 3 684.00 | 27 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 183.00 | 24 156.00 | 23 027.00 | 47 183.00 |
060 Stock marchandises | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 982.00 | | 66 982.00 | 66 982.00 |
110 Total général Actif | 114 165.00 | 24 156.00 | 90 009.00 | 114 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 476.00 | 84 667.00 | | 104 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 474.00 | 14 216.00 | | 19 474.00 |
230 Autres produits | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 951.00 | 98 885.00 | | 123 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 376.00 | 43 682.00 | | 50 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 266.00 | -674.00 | | -8 266.00 |
242 Autres charges externes. | 21 880.00 | 21 302.00 | | 21 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 2 764.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 074.00 | 12 209.00 | | 12 074.00 |
252 Charges sociales | 5 523.00 | 3 518.00 | | 5 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 616.00 | 3 799.00 | | 2 616.00 |
262 Autres charges | 483.00 | 278.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 077.00 | 86 878.00 | | 88 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 874.00 | 12 007.00 | | 35 874.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 752.00 | 11 874.00 | | 33 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |