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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 104.00 | 9.00 | 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 708.00 | 66.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 109.00 | 46 322.00 | 3 786.00 | 50 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 791.00 | | 223 791.00 | 223 791.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 812.00 | 47 832.00 | 236 979.00 | 284 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
BZ Autres créances | 162 428.00 | | 162 428.00 | 162 428.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 369.00 | | 630 369.00 | 630 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 182.00 | 47 832.00 | 867 349.00 | 915 182.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DG Autres réserves | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
DH Report à nouveau | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 663 415.00 | | | 663 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 349.00 | | | 867 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 045.00 | | 288 045.00 | 288 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 045.00 | | 288 045.00 | 288 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 354.00 | | 2 070.00 | 427 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 122.00 | 490.00 | 233 117.00 | 144 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 122.00 | 490.00 | 284 812.00 | 144 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 814.00 | | 1 070.00 | 49 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 729.00 | | 1 000.00 | 376 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 711.00 | 4 121.00 | | 43 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 96.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 006.00 | 4 025.00 | | 43 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 414 727.00 | 414 727.00 | | 414 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 386.00 | 577 659.00 | 230 727.00 | 808 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 934.00 | 203 934.00 | | 203 934.00 |