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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 248.00 | 49 294.00 | 15 954.00 | 65 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 636.00 | 67 673.00 | 92 963.00 | 160 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 698.00 | | 399 698.00 | 399 698.00 |
BZ Autres créances | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 427.00 | 1 190.00 | 9 238.00 | 10 427.00 |
CF Disponibilités | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 063.00 | 1 190.00 | 589 874.00 | 591 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 699.00 | 68 862.00 | 682 837.00 | 751 699.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -166 280.00 | -166 639.00 | | -166 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 918.00 | 360.00 | | -26 918.00 |
DK Provisions réglementées | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | -163 749.00 | -138 780.00 | | -163 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 790.00 | 38 202.00 | | 46 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 11 389.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 170.00 | 72 209.00 | | 155 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 111.00 | 416 930.00 | | 630 111.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 586.00 | 548 730.00 | | 846 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 837.00 | 466 349.00 | | 682 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 944.00 | | 1 272 944.00 | 1 272 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 944.00 | | 1 272 944.00 | 1 272 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 400.00 | 51 687.00 | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 400.00 | 52 211.00 | | 56 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 105.00 | 9 705.00 | | 53 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949.00 | 56 400.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 053.00 | 66 105.00 | | 55 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -13 894.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 255.00 | 1 376 941.00 | | 1 394 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 173.00 | 1 376 581.00 | | 1 421 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 918.00 | 360.00 | | -26 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 858.00 | | 188 772.00 | 105 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 123.00 | 77 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 995.00 | 160 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 179.00 | 18 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 693.00 | 65 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 857.00 | | 75 084.00 | 53 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 82 910.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 263.00 | | 17 289.00 | 83 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 779.00 | | 12 400.00 | 30 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | | 4 889.00 | 52 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 170.00 | 155 170.00 | | 155 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 285.00 | 349 285.00 | | 349 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
UX Autres créances clients | 399 698.00 | 399 698.00 | | 399 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VP Divers | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 128.00 | 542 139.00 | 75 990.00 | 618 128.00 |
VW T.V.A. | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 586.00 | 846 586.00 | | 846 586.00 |