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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 278.00 | 57 461.00 | 27 817.00 | 85 278.00 |
AX Avances et acomptes | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 031.00 | 62 977.00 | 72 054.00 | 135 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 251.00 | | 571 251.00 | 571 251.00 |
BZ Autres créances | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CF Disponibilités | 587 377.00 | | 587 377.00 | 587 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 351.00 | | 1 287 351.00 | 1 287 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 382.00 | 62 977.00 | 1 359 405.00 | 1 422 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 410.00 | 110 000.00 | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 576 209.00 | 361 362.00 | | 576 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 334.00 | 318 284.00 | | 190 334.00 |
DL TOTAL (I) | 890 953.00 | 800 646.00 | | 890 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 339.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | 25 461.00 | | 14 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 85 603.00 | | 104 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 867.00 | 347 196.00 | | 346 867.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 2 622.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 452.00 | 461 223.00 | | 468 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 405.00 | 1 261 870.00 | | 1 359 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 559.00 | | 33 473.00 | 101 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 978.00 | | 33 413.00 | 75 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064.00 | | 60.00 | 20 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 13 973.00 | | 49 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | 13 973.00 | | 43 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
UX Autres créances clients | 571 251.00 | 571 251.00 | | 571 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 998.00 | 699 974.00 | 20 024.00 | 719 998.00 |
VW T.V.A. | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 452.00 | 468 452.00 | | 468 452.00 |