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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 303.00 | 46 940.00 | 6 363.00 | 53 303.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 816.00 | 55 136.00 | 6 680.00 | 61 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 833.00 | | 100 833.00 | 100 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
072 Créances – Autres | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
084 Disponibilités | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 717.00 | | 211 717.00 | 211 717.00 |
110 Total général Actif | 273 533.00 | 55 136.00 | 218 397.00 | 273 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 466.00 | 308 308.00 | | 387 466.00 |
222 Production stockée | 14 902.00 | 51 126.00 | | 14 902.00 |
230 Autres produits | 3 173.00 | 7 721.00 | | 3 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 540.00 | 367 155.00 | | 405 540.00 |
242 Autres charges externes. | 115 599.00 | 106 928.00 | | 115 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | 3 618.00 | | 7 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 615.00 | 152 964.00 | | 179 615.00 |
252 Charges sociales | 66 411.00 | 55 256.00 | | 66 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 872.00 | 5 989.00 | | 5 872.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 303.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 835.00 | 325 058.00 | | 374 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 705.00 | 42 097.00 | | 30 705.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 46.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 762.00 | 784.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 310.00 | 3 051.00 | | 6 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 5 637.00 | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 251.00 | 32 671.00 | | 24 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |