| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 586.00 | 19 761.00 | 58 825.00 | 78 586.00 |
BT Marchandises | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 235.00 | 19 761.00 | 125 474.00 | 145 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 863.00 | 30 930.00 | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | 933.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 40 548.00 | 40 113.00 | | 40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 057.00 | 9 119.00 | | 6 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 744.00 | 62 124.00 | | 65 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 16 218.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340.00 | 9 185.00 | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 926.00 | 96 876.00 | | 84 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 474.00 | 136 989.00 | | 125 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 120.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 120.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -120.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 143.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 532.00 | 98 055.00 | | 84 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 096.00 | 97 123.00 | | 84 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | 933.00 | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |