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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 346.00 | 43 731.00 | 10 615.00 | 54 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 452.00 | 48 836.00 | 10 615.00 | 59 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
BZ Autres créances | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CF Disponibilités | 1 062 973.00 | | 1 062 973.00 | 1 062 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 820.00 | | 1 327 820.00 | 1 327 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 272.00 | 48 836.00 | 1 338 435.00 | 1 387 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 740.00 | 256 416.00 | | 398 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 329.00 | 142 324.00 | | 182 329.00 |
DL TOTAL (I) | 589 318.00 | 406 990.00 | | 589 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 253.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 577.00 | 479 453.00 | | 561 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 717.00 | 107 764.00 | | 136 717.00 |
EA Autres dettes | 21 021.00 | 19 128.00 | | 21 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 117.00 | 636 299.00 | | 749 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 435.00 | 1 043 289.00 | | 1 338 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 117.00 | 636 299.00 | | 749 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 716.00 | 5 120.00 | | 43 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 5 120.00 | | 42 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 577.00 | 561 577.00 | | 561 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 192 382.00 | 192 382.00 | | 192 382.00 |
VB T. V. A. | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
VW T.V.A. | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 417.00 | 719 417.00 | | 719 417.00 |